Présentation de la fenêtre de transfert des créances
L'option Transfert créance affiche la fenêtre suivante :
Cette fenêtre permet d'envoyer à l'agent comptable, par courriel, le fichier des encaissements à réaliser. Ces créances seront intégrées dans l'application GFC. La transaction Transfert créance correspond à la transaction Encaissement de la version DOS de GFE.
Trimestre : Le transfert des créances concerne toujours le trimestre en cours.
Informations : Le compte de classe 4 ainsi que l'adresse e-mail de l'agent comptable peuvent être modifiés, si nécessaire, sur la fenêtre Renseignement établissement.
Texte du mail : Le message d'accompagnement du fichier des encaissements, peut être, si nécessaire, modifié.
Pour envoyer le fichier des encaissements à l'agent comptable :
Cliquer sur Valider.
Illustration du courriel qui sera reçu par l'Agent comptable :
Le tableau des actions de transfert de créances présente la liste des transferts effectués et indique, pour chaque transfert :
Date : Date et heure de la demande de transfert
L'état du transfert
Le libellé Rapport complet permet d'accéder à la fenêtre du détail du transfert.
Le bouton Visualiser la liste permet de consulter la liste des créances qui ont été envoyées. Cette liste est affichée au moyen d'Acrobat Reader.
Pour enregistrer la liste des créances sur votre poste :
Cliquer sur Enregistrer une copie
Sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le document
Saisir le nom du fichier (par exemple : créances envoyées le xx xx xx)
Cliquer sur Enregistrer
• Pour imprimer la liste des créances :
Cliquer sur le bouton 
